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A 股港股美股☀☾⚙一只股票怎么读 · 久期 × 定价权 × 硬资产 × 利率敏感

中国铝罐 HK.06898 · 港股 · 主板 · 报告期最近年报 · 估值日 20260904 · 财务源 futu

印刷及包装 · 指数:—

中性

四轴都不突出,或数据不足以归类。按行业与估值常规看。

日 K(前复权,近 2 年,数据 futu OpenD 现取,占历史 K 线配额)· 灰线 = 60 日均线 · 点区间按钮缩放,图内数字随可见区间变化 · 在 stock-service 打开完整行情页 ↗

收盘

0.67 HK$

市值

6 亿港元

PE TTM

25.8

2.32

股息率 TTM

0.6%

分红率(股息率×PE)

15%

毛利率(最近年报)

25%

净利率

ROE

固定资产占比

54%

资产负债率

12%

OCF/市值

4.9%

营收增速

+2%

净利润增速

+4%

EPS

0.02

远期占比(1−5/PE)

81%

近 20 日

-7%

近 60 日

+5%

近 120 日

-9%

今年至今

-8%

近一年

-12%

距 52 周高点

68%

久期

47 PE 越高越长;亏损=100

定价权

44 毛利率水平×稳定×2022压力测试;商品型=70

硬资产

87 固定资产+在建 / 总资产

债券代理度

22 分红率+股息率+低增长+杠杆

像什么

PE 25.8 倍、股息率 0.6%、毛利率最新年报 24.7%、固定资产占比 54%、资产负债率 12%:四轴都不突出。

为什么(不)算钱的替代品

只占硬资产一条(占比 54%),没有定价权:毛利率最新年报 24.7%。通胀来了成本转嫁不出去,利润跟不上通胀。这是陷阱不是保护。

加息期怎么走

按行业与估值常规看,没有明确的利率方向性。

四问

当前 FCF 能覆盖多少市值?: 经营现金流/市值 4.9%(futu 无资本开支,FCF 按经营现金流 × 0.7 近似)。一般。
能否每年提价而不掉量?: 毛利率最新年报 24.7%。取决于竞争。
资产重置成本随通胀涨吗?: 固定资产占总资产 54%。涨。
估值里多少来自 5 年后的故事?: 按 PE 25.8 倍粗算,约 81%(1 − 5/PE)。>70%,把 5 年后的假设砍一半,这个股票值多少钱?

价格行为

近一年 -12%,现价在 52 周高点的 68%;近 20 / 60 / 120 日 -7% / 5% / -9%。

行业对照

同富途行业「印刷及包装」28 家中位:PE 22.6 / 股息率 0.0% / 毛利率 25.1% / 固定资产占比 19% / 分红率 0%。
中国铝罐:PE 比行业中位高 3.2倍;股息率比行业中位高 0.6个百分点;毛利率比行业中位低 0.4个百分点;固定资产占比比行业中位高 35.7个百分点。

年报	最近年报
营收(亿港元)	2.3
归母净利(亿)	0.2
毛利率	24.7%
ROE	7.7%

主营构成

futu 不提供主营构成与公司简介。

数据 futu OpenD(get_market_snapshot + get_stock_filter)· 金额为港元 · 财务只有最近年报一期,没有多年序列:毛利率稳定度 / 利润波动 / 3 年复合 / FCF / 有息负债 / 一致预期缺,规则按「未知不惩罚」处理 · 分红率 = 股息率 TTM × PE TTM · 固定资产占比 = 总资产周转率 ÷ 固定资产周转率 · 历史 PEG = PE ÷ 最新净利润增速。 JSON: /api/s/HK.06898

中国铝罐 HK.06898 · 港股 · 主板 · 报告期 最近年报 · 估值日 20260904 · 财务源 futu

像什么